Mô tả:
B¸o c¸o tæng hîp
PhÇn VIII: kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n
C¸c nghiÖp vô thanh to¸n diÔn ra trong c¸c nghiÖp vô sau:
+ Ph¶i tr¶ ngêi b¸n: NghiÖp vô (1), (2), (4), (5) (7) , (11), (12), (17), (20).
+ Ph¶i thu cña h¸ch hµng: nghiÖp vô (41), (42), (45), (46), (50).
Sæ chi tiÕt thanh to¸n
§èi tîng: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n
Trang sè: 01
Chøng tõ
Sè Ngµy
311 1/2
312 2/2
313 4/2
314 7/2
511 7/2
512 8/2
317 9/2
514 10/2
515 11/2
319 13/2
517 14/2
522 20/2
DiÔn gi¶i
TK§¦
NK v¶i cña cty B.Minh cha 152
tr¶ tiÒn
133
NK lìi trai cña cty H. Gia 152
133
NK kho¸ cña cty P. Nam
152
133
NK m¸c cña cty N. Cêng 152
133
Tr¶ tiÒn cho cty B.Minh
111
Tr¶ tiÒn cho cty H. Gia
111
NK chØ cña cty Phong Phó 152
cha tr¶ tiÒn
133
Tr¶ tiÒn cho cty P. Nam
111
Tr¶ tiÒn cho cty N. Cêng
111
NK x¨ng cña cty
152
Petrolimex cha tr¶ tiÒn
133
Tr¶ tiÒn cho cty P.Phó
111
Tr¶ tiÒn cho cty Petrolimex 111
Céng
Sè ph¸t sinh
Nî
Cã
§¬n vÞ: §ång
26.400.000
29.040.000
8.613.000
4.895.000
2.904.000
Nî
Sè d
Cã
42.960.00
2.640.000
7.830.000
783.000
4.450.000
445.000
2.640.000
264.000
41.850.000
4.185.000
32.450.000
3.245.000
46.035.000
35.695.000
127.182.000 127.182.000
42.960.000
1
B¸o c¸o tæng hîp
§èi tîng: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
Chøng tõ
Sè Ngµy
611 17/2
613 23/2
DiÔn gi¶i
Thu tiÒn nî cña Kh¸ch hµng tõ ®Çu
th¸ng
Hoa hang ®¹i lý 3%
423 23/2
B¸n cho c«ng ty TuÊn ViÖt cha thu
tiÒn
614 24/2
424 25/2
Thu tiÒn cña cty TuÊn ViÖt
B¸n cho cty H¶i B×nh
425 26/2
616 27/2
617 28/2
619 29/2
TK
§¦
Trang sè: 10
§VT;§ång
Sè ph¸t sinh
Nî
Cã
111
511
3331
511
3331
111
511
3331
B¸n cho cty P.§«ng thu nöa tiÒn hµng 511
3331
Thu tiÒn cña cty H¶i B×nh
111
B¸n hµng cho cty P.Trang thu nöa tiÒn 111
hµng
Thu nèt tiÒn cña cty P.Trang
511
3331
Céng
181.900.000
Sè d
Nî
181.900.000
Cã
4.318.800
431.880
70.600.000
7.060.000
69.800.000
6.890.000
35.375.000
3.537.500
39.000.000
3.900.000
241.003.180
77.660.000
76.780.000
42.900.000
418.152.500
4.750.000
2
B¸o c¸o tæng hîp
Sæ theo dâi thuÕ GTGT
Chøng tõ
Sè
Ngµy
4455645
579898
113325
656733
513212
545443
177869
798232
355479
652347
1/2
2/2
4/2
5/2
7/2
8/2
9/2
11/2
13/2
15/2
519
689812
15/2
16/2
132948
522
19/2
22/2
613
23/2
231949
231950
231951
23/2
25/2
26/2
231952
29/2
DiÔn gi¶i
Mua v¶i cña cty B×nh Minh
Mua lìi trai cña cty H. Gia
Mua kho¸ cña cty P. Nam
Mua khuy chám cña cty §.B¾c
Mua m¸c cña cty N.Cêng
Mua nÑp nhùa cña cty C.Long
Mua chØ cña cty P.Phó
Mua bao b× cña cty L.Nguyªn
Mua x¨ng cña cty LNguyªn
ChiphÝ h¸c ë bé phËn qu¶n lý
ph©n xëng
Chi phÝ ®iÖn níc, ®iÖn tho¹i
Mua m¸y thªu dµn cña cty
H.Tó
§VT: §ång
Sè thuÕ
Sè thuÕ
GTGT ®Çu GTGT ®Çu
ra ph¸t
vµo ph¸t
sinh trong
sinh trong
th¸ng
kú
2.640.000
783.000
445.000
525.000
264.000
349.000
4.185.000
889.000
3.245.000
3.214.000
B¸n hµng cho cty Minh S¬n
7.225.000
Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cña cty
M.S¬n
B¸o cao b¸n hµng cña c¬ ë ®¹i 13.964.120
lý
413.880
B¸n hµng cho cyt TuÊn ViÖt
7.060.000
B¸n hµng cho cty H¶i B×nh
6.980.000
B¸n hµng cho cty P.§«ng
3.537.500
3.537.500
B¸n hµng cho cty P.Trang
3.900.000
3.900.000
Céng
50.536.000
5.245.000
3.700.000
4.625.000
31.110.650
Sè thuÕ GTGT ®Çu k×: 13.630.000
Sè thuÕ ph¶i nép nhµ níc lµ: 25.485.650
Sè thuÕ GTGT cßn ph¶i nép: 33.166.000
B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cïng lo¹i
Ngµy 29/2/2004
Lo¹i chøng tõ gèc: Ho¸ ®¬n GTGT
Sè: 07
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
Sè
Ngµy
231949 23/2 B¸n hµng cho cty
Ghi Nî TK 331
Tæng sè tiÒn Tk 511
77.660.000 70.600.000
TK 3331
7.060.000
3
B¸o c¸o tæng hîp
231950 25/2
231951 26/2
231952 29/2
XN Mò XK
CG- HN
Chøng tõ
Sè Ngµy
07 29/2
TuÊn ViÖt cha tr¶
tiÒn
B¸n hµng ho cyt
H¶i B×nh cha tr¶
tiÒn
Cty Ph¬ng §«ng
nî Nöa tiÒn hµng
Cty Phong Trang
nî nöa tiÒn hµng
Céng
76.780.000
69.800.000
6.980.000
38.912.500
35.375.000
3.537.500
42.900.000
39.000.000
3.900.000
236.252.500 214.775.000 21.477.500
Chøng tõ ghi sæ
DiÔn gi¶i
B¸n hµng cha thu ®îc tiÒn
Céng
Céng
KÌm theo….. chøng tõ gèc
Ngêi lËp
Sè: 16
Ngµy 29/2/2004
§VT: §ång
Sè hiÖu TK
Nî
Cã
131
511
3331
Thµnh tiÒn
214.775.000
21.477.500
236.252.500
KÕ to¸n trëng
4
B¸o c¸o tæng hîp
Chøng tõ ghi sæ
XN Mò XK
CG - XK
Chøng tõ
Sè Ngµy
DiÔn gi¶i
KÕt chuyÓn thuÕ GTGT
Céng
kÌm theo….chøng tõ gèc
Ngêi lËp
Sè:17
Ngµy 29/2/2004
§VT: §ång
Sè hiÖu TK
Thµnh tiÒn
Nî
Cã
3331 133
25.458.650
25.458.650
KÕ to¸n trëng
5
B¸o c¸o tæng hîp
PhÇn IX: kÕ to¸n ho¹t ®éng nghiÖp vô tµi chÝnh
bÊt thêng
Ta chØ nghiªn cøu kÕ to¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , kh«ng theo dâi
ho¹t ®éng nghiÖp vô bÊt thêng .
PhÇn X:kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt c¸c nguån vèn
KÕ to¸n c¸c lo¹i vèn: Nguån vèn kinh doanh
KÕ to¸n c¸c lo¹i quÜ: QuÜ ®Çu t ph¸t triÓn
Sæ kÕ to¸n chi tiÕt
TK lo¹i I: 138, 141, 311, 341, 411, 414, 441.
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
Sè Ngµy
TK 138
TK 141
TK§¦
Sè ph¸t sinh
Nî
Cã
Sè d
Nî
Cã
81.462.033
14.300.000
TK 311
142.800.000
TK 341
891.900.000
TK 411
1.010.583.681
TK 414
462.664.663
TK 441
193.948.337
6
B¸o c¸o tæng hîp
PhÇn XI: c«ng t¸c kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n
Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
S¬ ®å: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
TK911
TK641,642
TK511
KÕt chuyÓn chi phÝ
KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn
TK531
K/c hµng b¸n
bÞ tr¶ l¹i
TK632
KÕt chuyÓn gi¸ vèn
TK421
Nh×n vµo s¬ ®å trªn muèn
x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× ph¶I
L·i
kÕt chuyÓn c¸c TK liªn quan sang TK 911
+ KÕt chuyÓn chi phÝ:
Nî TK 911: 25.261.476
Cã TK 641: 14.001.870
Cã TK 642: 11.259.606
+ KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
Nî TK 511: 46.250.000
Cã TK 531: 46.250.000
+ KÕt chuyÓn gÝa vèn hµng b¸n
Nî TK 911: 315.128.390
Cã TK 632: 315.128.390
Gi¸ vèn hµng b¸n = 456.566.900 (Tæng TK 632) – 31.438.510 ( Hµng b¸n bÞ
tr¶ l¹i)
+ KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn
Nî TK 511: 459.110.000 ( 505.360.000 – 46.250.000 )
Cã TK 911: 459.110.000
L·i ( lç) = Cã TK 911 – Nî TK 911
NÕu ( + ) : L·i
NÕu ( - ) : Lç
Cã TK 911 – Nî TK 911 = 459.110.000 – (25.261.476+315.128.390 )
= 118.720.134
KÕt chuyÓn l·i
Nî TK 911: 118.720.134
Cã TK 421: 118.720.134
B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doand
7
B¸o c¸o tæng hîp
th¸ng- 2/2004
§VT: §ång
stt
chØ tiªu
1
Tæng doanh thu
2
C¸c kho¶n gi¶m trõ
3
Doanh thu thuÇn (1) – (2)
4
Gi¸vèn hµng b¸n
5
Lîi nhuËn gép (3) – (4)
6
Chi phÝ qu¶n lý
7
Chi phÝ b¸n hµng
8
Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt KD [ (5)-(6+7)]
9
Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ
10
ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (32%)
11
Tæng lîi nhuËn sau thuÕ (9) – (10)
Chøng tõ ghi sæ
XN Mò XK
CG - HN
Chøng tõ
Sè
Ngµy
DiÔn gi¶i
KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n
hµng
KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN
KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng
b¸n
KÕt chuyÓn l·i
Céng
KÌm theo….chøng tõ gèc
Ngêi lËp
Chøng tõ
Sè
Ngµy
Chøng tõ
Sè
Ngµy
Thµnh tiÒn
14.001.870
911
911
642
632
11.259.606
315.128.390
911
421
118.720.134
459.110.000
KÕ to¸n trëng
DiÔn gi¶i
Sè:19
Ngµy 29/2/2004
§VT: §ång
Sè hiÖu TK
Nî
Cã
KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn 511
911
KÌm theo…chøng tõ gèc
Ngêi lËp
XN Mò XK
CG - HN
Sè: 18
Ngµy 29/2/2004
§VT: §ång
Sè hiÖu TK
Nî
Cã
911
641
Chøng tõ ghi sæ
XN Mò XK
CG - HN
Sè tiÒn
505.360.000
46.250.000
459.110.000
315.128.390
143.981.610
11.259.606
14.001.870
118.720.134
118.720.134
37.990.443
80.729.691
Thµnh tiÒn
459.110.000
459.110.000
KÕ to¸n trëng
Chøng tõ ghi sæ
DiÔn gi¶i
KÕt chuyÓn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
Sè:20
Ngµy 29/2/2004
§VT: §ång
Sè hiÖu TK
Thµnh tiÒn
Nî
Cã
511
531
46.250.000
8
B¸o c¸o tæng hîp
KÌm theo …chøng tõ gèc
Ngêi lËp
Céng
46.250.000
KÕ to¸n trëng
Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ
Chøng tõ
Sè Ngµy
01
29/2
02
29/2
03
29/2
04
29/2
05
29/2
06
29/2
07
29/2
08
29/2
09
29/2
10
29/2
Sè tiÒn
46.966.938
28.290.350
127.182.000
96.473.000
5.925.000
67.130.000
16.782.500
308.597.662
348.044.100
733.045.320
Chøng tõ
Sè
Ngµy
11
29/2
12
29/2
13
29/2
14
29/2
15
29/2
16
29/2
17
29/2
18
29/2
19
29/2
20
29/2
Céng
Trang sè: 01
Sè tiÒn
346.566.900
101.458.800
31.438.510
198.063.500
271.763.300
236.252.500
25.458.650
459.110.000
459.110.000
46.250.000
Sæ c¸I – chøng tõ ghi sæ
Trang: 01
Sè hiÖu: 111
Tªn tµi kho¶n: TiÒn mÆt
NT
GS
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
29/2
314
5/2
DiÔn gi¶i
Sè d §K
Mua khuy chám cña cty
§.B¾c
29/2
29/2
29/2
511
512
316
7/2
8/2
8/2
Tr¶ tiÒn cho cty B.Minh
Tr¶ tiÒn cho cty H. Gia
NK nÑp nhùa cña cty C.
Long
29/2
514
10/2
29/2
29/2
515
318
11/2
11/2
Tr¶ tiÒn cho cty Ph¬ng
Nam
Tr¶ tiÒn cho cty N. Cêng
NK bao b× cña cty
L.Nguyªn
29/2
29/2
516
517
14/2
15/2
Tr¶ tiÒn cho cty P.Phó
Chi phÝ kh¸c ë bé phËn
QLPX
29/2
518
16/2
Mua m¸y thªu dµn cña cty
H.Tó
29/2
611
17/2
Thu tiÒn nî cña kh¸ch
TK
§¦
§¬n vÞ: §ång
152
Sè tiÒn
Nî
Cã
392.640.000
5.250.000
133
331
331
152
525.000
29.040.000
8.613.000
3.490.000
133
331
349.000
4.895.000
331
153
2.904.000
17.787.000
133
331
627
889.350
46.035.000
32.147.000
133
211
3.214.700
37.000.000
133
131
3.700.000
181.900.000
9
B¸o c¸o tæng hîp
29/2
612
19/2
hµng
B¸n hµng cho cty M. S¬n
thu ®îc tiÒn
29/2
519
20/2
Ch t¹m øng l¬ng cho CNV
29/2
520
20/2
29/2
29/2
521
522
21/2
22/2
Tr¶
tiÒn
cho
cty
Petrolimex
Chi phÝ vËn chuyÓn
Tr¶ tiÒn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
cho cty M. S¬n
29/2
613
23/2
Thu tiÒn hµng cña c¬ së
®¹i lý – 3% hoa hång
29/2
523
24/2
29/2
614
24/2
29/2
615
26/2
XuÊt tiÒn mÆt göi vµo
ng©n hµng
Thu tiÒn b¸n hµng cña cty
TuÊn ViÖt
Thu nöa tiÒn hµng cña cty
P.§«ng
29/2
29/2
616
617
27/2
28/2
29/2
618
28/2
29/2
619
29/2
Thu tiÒn cña cty H¶i B×nh
Thu tríc mét nöa tiÒn cña
cty Phong Trang
Thu nèt tiÒn hµng cña cty
P.§«ng
Thu nèt tiÒn hµng cña cty
Phong Trang
Céng sè ph¸t sinh
Sè d CK
511
72.250.000
3331
641
642
331
7.225.000
641
531
139.641.200
3331
112
13.964.120
131
77.760.000
511
35.375.000
3331
131
131
3.537.500
76.780.000
42.900.000
131
38.912.500
511
39.000.000
3331
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
29/2
525
24/2
DiÔn gi¶i
9.929.300
7.467.200
35.695.000
2.610.000
46.250.000
3331
511
Trang: 02
Tªn tµi kho¶n: TiÒn göi ng©n hµng
NT
GS
7.467.200
4.625.000
138.000.000
3.900.000
733.045.320 498.117.150
564.568.170
Sè hiªô: 112
TK
§¦
Sè d §K
XuÊt tiÒn mÆt göi vµo 111
ng©n hµng
Céng sè ph¸t sinh
Sè d CK
§VT:§ång
Sè tiÒn
Nî
952.000.000
138.000.000
Cã
138.000.000
1.090.000.000
10
B¸o c¸o tæng hîp
Trang: 03
Tªn tµi kho¶n: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
NT
GS
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
DiÔn gi¶i
29/2
611
17/2
29/2
613
23/2
29/2
423
23/2
B¸n hµng cho cty TuÊn
ViÖt cha thu tiÒn
29/2
29/2
614
424
24/2
25/2
Thu tiÒn cña cty T. ViÖt
B¸n hµng cho cty H.
B×nh cha thu ®îc tiÒn
29/2
615
26/2
29/2
616
27/2
29/2
617
28/2
29/2
618
28/2
29/2
619
29/2
B¸n hµng cho cty
P.§«ng thu ®îc nöa
tiÒn hµng
Thu tiÒn cña cty H.
B×nh
Thu nöa tiÒn hµng cña
cty P.Trang
Thu nèt tiÒn cña cty
P.§«ng
Thu nèt tiÒn cña cty
P.trang
Sè d §K
Thu tiÒn nî cña kh¸ch
hµng
B¸o c¸o b¸n hµng cña
c¬ së ®¹i lý
Céng sè ph¸t sinh
Sè d CK
Sè hiÖu: 131
TK
§¦
111
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
DiÔn gi¶i
Sè d §K
S« d CK
4.318.800
3331
511
431.880
70.600.000
3331
111
511
7.060.000
3331
111
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
69.800.0000
6.980.000
Sè tiÒn
Cã
181.900.000
77.660.000
38.912.500
111
76.780.000
111
42.900.000
111
38.912.500
511
3331
39.000.000
3.900.000
241.003.180 418.152.500
4.750.680
Sè hiÖu: 138
TK
§¦
Trang : 05
Tªn tµi kho¶n: T¹m øng
NT
GS
29/2
29/2
Nî
181.900.000
511
Trang: 04
Tªn tµi kho¶n: C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
NT
GS
§VT:§ång
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
81.462.033
81.462.033
Sè hiÖu: 141
DiÔn gi¶i
Sè d §K
Sè d CK
TK
§¦
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
14.300.000
14.300.000
11
B¸o c¸o tæng hîp
Trang: 06
Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ tr¶ tríc
NT Chøng tõ GS
GS
Sè
Ngµy
29/2
29/2
DiÔn gi¶i
Sè d §K
Sè d CK
Sè hiÖu: 142
TK
§¦
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
16.345.000
16.345.000
12
B¸o c¸o tæng hîp
Trang: 07
Tªn tµi kho¶n: Nguyªn liÖu vËt liÖu
NT
GS
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
29/2
311
1/2
29/2
312
2/2
29/2
29/2
29/2
411
313
314
2/2
4/2
5/2
29/2
29/2
29/2
29/2
412
315
413
316
6/2
7/2
7/2
8/2
29/2
29/2
317
414
9/2
9/2
29/2
29/2
415
416
10/2
12/2
29/2
29/2
417
319
12/2
13/2
29/2
418
13/2
29/2
420
14/2
DiÔn gi¶i
Sè d §K
NK v¶i cña cty B×nh
Minh
NK lìi trai cña cty H.
Gia
XuÊt v¶i cho PXSX
Nk kho¸ cña cty P.Nam
NK Khuy chám cña cty
§.B¾c
XuÊt lìi trai cho PXSX
NK m¸c cña cty N.Cêng
XuÊt kho¸ cho PXSX
NK nÑp nhùa cña cty
C.Long
NK chØ cña cty P.Phó
XuÊt khuy chám cho
PXSX
XuÊt m¸c cho PXSX
XuÊt nÑp nhùa cho
PXSX
XuÊt chØ cho PXSX
NK x¨ng cña cty
Petrolimex
XuÊt NVL phô cho
PXSX
XuÊt x¨ng cho PXSX
Céng sè ph¸t sinh
Sè d CK
Sè hiÖu: 152
TK
§¦
331
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
11.830.000
26.400.000
331
7.830.000
621
331
111
4.450.000
5.250.000
621
331
627
111
2.640.000
331
627
41.850.000
3.490.000
627
627
627
331
25.600.000
7.695.000
4.287.500
5.136.000
2.575.500
3.340.000
32.450.000
15.178.000
627
211.000
627
32.450.000
124.360.000 96.473.000
39.717.000
13
B¸o c¸o tæng hîp
Trang: 08
Tªn tµi kho¶n: C«ng cô dông cô
NT
GS
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
29/2
318
11/2
29/2
419
13/2
Sè hiÖu: 153
DiÔn gi¶i
TK
§¦
Sè d §K
NK bao b× cña cty bao 111
b× L.Nguyªn
XuÊt bao b× cho PXSX 627
C«ng ph¸t sinh
Sè sè d CK
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
23.750.000
17.787.000
5.925.000
17.787.000 5.925.000
25.612.000
Trang: 09
Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang
NT
GS
29/2
29/2
29/2
29/2
Chøng tõ
GS
Sè Ngµy
320
320
320
320
16/2
16/2
16/2
16/2
DiÔn gi¶i
Sè d §K
KÕt chuyÓn CPNVLTT
KÕt chuyÓn CPNCTT
KÕt chuyÓn CPSXC
NK tõ bé phËn SX
Céng sè ph¸t sinh
Sè d CK
TK
§¦
621
622
627
155
Trang: 10
Tªn tµi kho¶n:Thµnh phÈm
NT
GS
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
29/2
29/2
29/2
29/2
320
421
42
321
16/2
19/2
19/2
23/2
29/2
29/2
29/2
29/2
423
424
425
426
23/2
25/2
26/2
28/2
DiÔn gi¶i
Sè d §K
NK tõ bé phËn SX
B¸n cho cty M.S¬n
ChuyÓn sang kho ®¹i lý
NK hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
cña cty M/S¬n
B¸n cho cty TuÊn ViÖt
B¸n cho cty H. B×nh
B¸n cho cty P. §«ng
B¸n cho cty P.Trang
Céng sè ph¸t sinh
Sè d CK
TK
§¦
154
632
157
632
632
632
632
632
Trang: 11
Tªn tµi kho¶n: Hµng göi b¸n
NT
GS
Chøng tõ
GS
Sè Ngµy
29/2 422
29/2 613
DiÔn gi¶i
Sè d §K
19/2 ChuyÓn sang kho ®¹i lý
23/2 B¸o c¸o b¸n hµng cña
Sè hiÖu: 154
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
39.457.967
33.295.000
68.270.300
207.032.362
Cã
384.044.100
308.597.622 384.044.100
51.489
Sè hiÖu: 155
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
18.115.000
348.044.100
49.188.350
101.458.800
31.438.510
49.018.500
45.421.000
47.466.000
54.014.250
379.482.610 346.566.900
51.030.710
Sè hiÖu: 157
TK
§¦
155
632
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
101.458.800
Cã
101.458.800
14
B¸o c¸o tæng hîp
cë¬ ®¹i lý
Céng sè ph¸t sinh
Sè d CK
101.458.800 101.458.800
0
Trang: 12
Tªn tµi kho¶n: Tµi s¶n cè ®Þnh
NT
GS
Chøng tõ
Sè
Ngµy
29/2
28
DiÔn gi¶i
Sè d §K
Mua m¸y thªu dµn
cña cty H.Tó
Céng sè ph¸t sinh
Sè d CK
16/2
TK
§¦
111
37.000.000
1.872.600.000
Trang: 13
Tªn tµi kho¶n: KhÊu hao TSC§
NT
GS
Chøng tõ
Sè
Ngµy
DiÔn gi¶i
Sè d §K
TrÝch khÊu hao ë bé
phËn SX
trÝch khÊu hao ë bé
phËn b¸n hµng
TrÝch khÊu hao ë bé
phËn QLDN
Céng sè ph¸t sinh
Sè d CK
29/2
29/2
18/2
29/2
18/2
Sè hiÖu: 211
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
1.835.600.000
37.000.000
627
Sè hiÖu: 214
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
19.163.319
41.711.962
641
1.462.570
642
3.792.406
TK
§¦
46.966.938
66.130.257
Trang: 14
Tªn tµi kho¶n: Vay ng¾n h¹n
NT Chøng tõ GS
GS
Sè
Ngµy
29/2
29/2
DiÔn gi¶i
Sè d §K
Sè d CK
Sè hiÖu: 311
TK
§¦
Trang :15
Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n
NT Chøng tõ GS
GS
Sè Ngµy
29/2
311
1/2
DiÔn gi¶i
Sè d §K
Mua v¶i cña cty
B.Minh cha tr¶ tiÒn
TK
§¦
152
Nî
§VT:VN§
Sè tiÒn
Cã
142.800.000
142.800.000
Sè hiÖu: 331
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
42.960.000
29.040.000
15
B¸o c¸o tæng hîp
29/2
312
29/2
313
29/2
314
29/2
511
29/2
29/2
512
315
29/2
29/2
514
515
29/2
319
29/2
29/2
517
522
2/2
Mua lìi trai cña cty
H.Gia cha tr¶ tiÒn
4/2
Mua kho¸ cña cty
P.Nam cha tr¶ tiÒn
7/2
Mua m¸c cña cty N.
Cêng cha tr¶ tiÒn
7/2
Tra tiÒn cho cty
B.Minh
8/2 Tr¶ tiÒn cho cty H.gia
9/2 Mua chØ cña cty P.Phó
cha tr¶ tiÒn
9/2 Tr¶ tiÒn cho cty P.nam
11/2 Tr¶ tiÒn cho cty N.Cêng
13/2
Mua x¨ng cña cty
Petrolimex
14/2 Tr¶ tiÒn cho cty P.Phó
20/2
Tr¶ tiÒn cho cty
Petrolimex
Céng sè ph¸t sinh
Sè d CK
152
8.613.000
152
4.895.000
152
2.904.000
111
29.040.000
111
152
8.613.000
111
111
4.895.000
2.904.000
152
111
111
46.035.000
35.695.000
46.035.000
35.695.000
127.182.000 127.182.000
42.960.000
16
B¸o c¸o tæng hîp
Trang : 16
Tªn tµi kho¶n: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ níc
NT
GS
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
29/2 231948
19/2
29/2
321
22/2
29/2
613
19/2
29/2
613
29/2 231949
23/2
29/2 231950
25/2
29/2 231951
26/2
29/2 231951
29/2 231952
26/2
29/2
29/2 231952
29/2
29/2
DiÔn gi¶i
Sè d §K
B¸n hµng cho cty
M.S¬n
NK hµng b¸n bÞ tr¶
l¹i
B¸o c¸o b¸n hµng
cña c¬ së ®¹i lý
B¸n hµng cho cty T.
ViÖt
B¸n hµng cho cty
H¶i B×nh
B¸n hµng cho cty P.
§«ng
B¸n hµng cho cty
P.Trang
KÕt chuyÓn thuÕ
Céng sè ph¸t sinh
Sè d CK
TK
§¦
111
111
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
29/2
15/2
29/2
15/2
29/2
DiÔn gi¶i
Sè d §K
TÝnh ra l¬ng ph¶i tr¶
c«ng nh©n viªn TT SX
TÝnh ra l¬ng ph¶i tr¶
CNV PX
TrÝch BHXH, BHYT,
KPC§
Céng sè ph¸t sinh
Sè d CK
.
Trang: 18
Tªn tµi kho¶n: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c
NT Chøng tõ GS
GS
Sè
Ngµy
29/
2
29/
DiÔn gi¶i
Sè d §K
TrÝch BHXH, BHYT,
KPC§ cña CNTTSX
TrÝch BHXH, BHYT,
4.625.000
111
13.964.120
131
431.880
7.060.000
131
6.980.000
131
3.537.500
111
131
3.537.500
3.900.000
111
133
Trang: 17
Tªn tµi kho¶n: ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
NT
GS
Sè hiÖu: 333
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
13.630.000
7.225.000
25.485.650
30.110.650
3.900.0000
50.536.000
33.166.000
622
Sè hiÖu: 334
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
26.890.000
57.370.000
627
9.760.000
TK
§¦
338 4.027.800
4.027.800 67.130.000
46.642.500
622
Sè hiÖu: 338
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
29.860.000
10.900.300
627
1.854.400
TK
§¦
17
B¸o c¸o tæng hîp
2
29/
2
KPC§ cña CNV PX
TrÝch BHXHY,
BHYT, KPC§ cña
CNV
Céng
Sè d CK
334
4.027.800
16.782.500
46.642.500
Trang: 19
Tªn tµi kho¶n: Vay dµi h¹n
NT
GS
29/2
29/2
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
DiÔn gi¶i
Sè d §K
Sè d CK
TK
§¦
Sè hiÖu: 341
§VT:VN§
Sè tiÒn
Nî
Cã
891.900.000
891.900.000
Trang: 20
Tªn tµi kho¶n: Nguån vèn kinh doanh
NT
GS
29/2
29/2
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
DiÔn gi¶i
Sè d §K
Sè d CK
Sè hiÖu: 411
TK
§¦
Nî
§VT:VN§
Sè tiÒn
Cã
1.010.000.000
1.010.000.000
18
B¸o c¸o tæng hîp
Trang: 21
Tªn tµi kho¶n: QuÜ ®Çu t ph¸t triÓn
NT
GS
29/2
29/2
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
DiÔn gi¶i
Sè d §K
Sè d CK
Sè hiÖu: 414
TK
§¦
Nî
Trang: 22
Tªn tµi kho¶n: Lîi nhËn cha ph©n phèi
NT
GS
29/2
29/2
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
DiÔn gi¶i
Sè d §K
KÕt chuyÓn doanh
thu
Céng sè ph¸t
sinh
Sè d CK
Sè hiÖu:421
TK
§¦
Nî
911
Chøng tõ GS
Sè
Ngµy
DiÔn gi¶i
Sè d §K
Sè d CK
Sè tiÒn
Cã
670.000.000
118.721.134
118.721.134
788.720.134
Trang: 23
Tªn tµi kho¶n: Ph¶i thu néi bé kh¸c
NT
GS
29/2
29/2
Sè tiÒn
Cã
462.664.663
462.664.663
Sè hiÖu: 441
TK
§¦
Nî
Sè tiÒn
Cã
193.948.337
193.948.337
19
B¸o c¸o tæng hîp
Trang: 24
Tªn tµi kho¶n: Doanh thu b¸n hµng
NT
GS
29/2
Chøng tõ
Sè
Ngµy
612
16/2
29/2
613
23/2
29/2
29/2
613
423
23/2
23/2
29/2
424
25/2
29/2
615
26/2
29/2
29/2
615
619
26/2
29/2
29/2
29/2
619
29/2
29/2
DiÔn gi¶i
B¸n hµng cho cty
M.S¬n
B¸n hµng cho ®¹i
lý
B¸n hµng cho cty
T.ViÖt
B¸n hµng cho cty
H.B×nh
B¸n hµng cho cty
P.§«ng
B¸n hµng cho cty
P.Trang
Sè hiÖu: 511
TK
§¦
111
29/2
Chøng tõ
Sè
Ngµy
524
22/2
Sè tiÒn
Cã
72.250.000
111
139.641.200
131
131
4.318.800
70.600.000
131
69.800.000
111
35.375.000
131
131
35.375.000
3.900.000
111
3.900.000
KÕt chuyÓn hµng 531 46.250.000
b¸n bÞ tr¶ l¹i
KÕt chuyÓn doanh 911 459.110.000
thu thuÇn
Céng sè ph¸t
505.360.000 505.360.000
sinh
Trang: 25
Tªn tµi kho¶n: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
NT
GS
29/2
Nî
DiÔn gi¶i
NK hµng b¸n bÞ
tr¶ l¹i cña cty
M.S¬n
KÕt chuyÓn hµng
b¸n bÞ tr¶ l¹i
Céng sè ph¸t
sinh
Sè hiÖu: 531
TK
Sè tiÒn
§¦
Nî
Cã
111 46.250.000
511
46.250.000
46.250.000
46.250.000
20
- Xem thêm -