PhÇn thø nhÊt:
Giíi thiÖu doanh nghiÖp
(c¬ së thùc tËp)
1,Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn cung øng tÇu biÓn Qu¶ng Ninh
2,Gi¸m ®èc hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp: Hµ Hång Chi
3,§Þa chØ: Sè 2,®-êng H¹ Long,thµnh phè H¹ Long,tØnh Qu¶ng Ninh.
4,Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp cæ phÇn
5, Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp:
Cïng víi ®-êng lèi më cöa vµ ®æi míi nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ
n-íc, víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. TØnh Qu¶ng
ninh n¬i ®Þa ®Çu §«ng b¾c cña tæ quèc víi diÖn tÝch 5100 km2 cã nhiÒu tiÒm
n¨ng nh- du lÞch, th-¬ng m¹i, c«ng nghiÖp... ChiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ
cña tØnh lµ ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vÒ mäi mÆt. Trong ®ã
chiÕn l-îc ph¸t triÓn khu vùc c¶ng Hßn gai - C¸i l©n - CÈm ph¶ - V¹n gia trë
thµnh nh÷ng trung t©m c«ng nghiÖp, th-¬ng m¹i du lÞch vµ dÞch vô lµ mét
chiÕn l-îc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. Khu vùc nµy ®· trë thµnh mét ®Çu mèi giao
th«ng ®-êng biÓn quan träng vµ ngµnh kinh tÕ c¶ng biÓn trë thµnh mét ngµnh
kinh tÕ cã tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh ®Ó ph¸t triÓn.
Ra ®êi tõ nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 60 ®Õn nay C«ng ty Cung øng tÇu
biÓn Qu¶ng ninh ®· tr¶i qua nhiÒu b-íc th¨ng trÇm. Tõ n¨m 1962 ®Õn n¨m
1977 C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh ®-îc thµnh lËp víi tªn gäi
C«ng ty Cung øng tÇu biÓn vµ du lÞch Qu¶ng ninh trùc thuéc Tæng côc du
lÞch ViÖt nam.
Tõ n¨m 1978 -> 1987 C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh t¸ch ra
khái Tæng Côc du lÞch ViÖt nam vµ trùc thuéc UBND tØnh Qu¶ng ninh víi
tªn gäi: “ C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh”.
N¨m 1988 UBND tØnh Qu¶ng ninh quyÕt ®Þnh s¸t nhËp C«ng ty Cung
øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh vµ C«ng ty Du lÞch H¹ long thµnh lËp C«ng ty Du
lÞch vµ Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh trùc thuéc UBND TØnh Qu¶ng ninh.
N¨m 1993 C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh t¸ch ra tõ C«ng ty
Du lÞch vµ Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh theo quyÕt ®Þnh sè 2840 Q§/UB
ngµy 16/12/1992 cña UBND tØnh Qu¶ng ninh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ
n-íc víi tªn gäi C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh víi nhiÖm vô kinh
doanh chÝnh lµ cung øng dÞch vô cho ho¹t ®éng tÇu biÓn t¹i khu vùc Qu¶ng
ninh. Ngoµi ra C«ng ty cßn lµm nhiÖm vô kinh doanh kho ngo¹i quan, hµng
miÔn thuÕ, hµng chuyÓn khÈu qu¸ c¶nh, t¹m nhËp t¸i xuÊt, xuÊt nhËp khÈu
hµng ho¸, kinh doanh du lÞch l÷ hµnh vµ nhµ hµng kh¸ch s¹n.
GÇn 40 n¨m qua C«ng ty Cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh ®· cã nh÷ng
b-íc ph¸t triÓn quan träng, tèc ®é t¨ng tr-ëng kh¸, uy tÝn ®-îc n©ng lªn râ
rÖt, m¹ng l-íi th-¬ng m¹i dÞch vô trong vµ ngoµi n-íc kh«ng ngõng ®-îc
më réng x©y dùng vµ tr-ëng thµnh.
N¨m 2004,theo ®-êng lèi chØ ®¹o cña nhµ n-íc,c«ng ty ®· tiÕn hµnh
cæ phÇn ho¸ va ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn cung øng tÇu biÓn Qu¶ng
Ninh.
PhÇn thø hai:
Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, bé m¸y
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i
c«ng ty
C«ng ty cæ phÇn cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh lµ mét doanh nghiÖp ,
h¹ch to¸n ®éc lËp cã ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm, nhiÖm
vô kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y nh©n sù cña C«ng ty nh- sau:
Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: 235 ng-êi.
Trong ®ã:
2. Nam: 110 ng-êi.
3. N÷ : 125 ng-êi.
Víi tr×nh ®é ®¹i häc lµ 85 ng-êi, cßn l¹i lµ tr×nh ®é trung cÊp vµ c¸c
nghiÖp vô kh¸c nh-: buång bµn, l¸i xe, l¸i tÇu...VÒ mÆt tæ chøc s¶n xuÊt kinh
doanh ®-îc thùc hiÖn theo m« h×nh C«ng ty trùc thuéc C«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ
c¬ së, phßng ban trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng:
* Ban gi¸m ®èc:
- Gi¸m ®èc: ë vÞ trÝ ®µi chØ huy, ®iÒu hanh chung mäi ho¹t ®éng cña
C«ng ty, nhËn xö lý th«ng tin, giao nhiÖm vô cho c¸c phßng ban quyÕt ®Þnh
mäi vÊn ®Ò trong toµn ®¬n vÞ.
Phã gi¸m ®èc: Tham m-u gióp viÖc cho Gi¸m ®èc ë tõng lÜnh vùc cô
thÓ ®-îc Gi¸m ®èc giao phã, th-êng xuyªn gi¸m s¸t c¸c bé phËn d-íi
quyÒn.
§Ó ®¸p øng ®-îc chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty. HÖ thèng bé m¸y
tæ chøc ®-îc s¾p xÕp thµnh 07 ®¬n vÞ, phßng ban trùc tiÕp kinh doanh vµ 03
phßng ban chøc n¨ng.
C¸c ®¬n vÞ phßng ban trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh:
+ Kh¸ch s¹n B¹ch ®»ng: Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng phôc vô
kh¸ch trong vµ ngoµi n-íc ®Õn th¨m quan vµ lµm viÖc t¹i thµnh phè H¹ long.
Kinh doanh hµng miÔn thuÕ phôc vô cho thuû thñ thuyÒn viªn cã hé chiÕu
hoÆc c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng cña c¸c tÇu n-íc ngoµi ®Õn c¶ng Hßn gai.
+ Cung øng tÇu biÓn Hßn gai vµ Cung øng tÇu biÓn Cöa «ng: Kinh
doanh dÞch vô cung øng tÇu biÓn; cÊp l-¬ng thùc, thùc phÈm, nhiªn liÖu,
n-íc ngät, vÖ sinh m«i tr-êng vµ c¸c dÞch vô kh¸c cho c¸c tÇu ®Õn c¶ng Hßn
gai, c¶ng C¸i L©n, c¶ng Cöa «ng.
Ngoµi ra cßn kinh doanh nhµ hµng phôc vô ¨n uèng, kinh doanh hµng
miÔn thuÕ t¹i khu vùc c¶ng.
+ Phßng kho ngo¹i quan: Kinh doanh kho ngo¹i quan lµ h×nh thøc
kinh doanh míi ®-îc më ra ë n-íc ta nh»m môc ®Ých cho c¸c tæ chøc vµ c¸
nh©n ë n-íc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu trùc tiÕp
trong n-íc ®-îc phÐp göi lo¹i hµng ho¸ ®-îc phÐp cña ChÝnh phñ vµo kho
ngo¹i quan, Phßng kho ngo¹i quan cßn lµm nhiÖm vô m«i giíi b¸n hµng cho
n-íc ngoµi thu hoa hång t¸i chÕ, gia cè, thay thÕ bao b×, cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c
thuª l¹i kho.
+ Phßng kinh doanh: Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, uû th¸c,
t¹m nhËp t¸i xuÊt c¸c lo¹i hµng ho¸, vËn chuyÓn hµng qu¸ c¶nh.
+ Phßng ®iÒu hµnh h-íng dÉn du lÞch vµ chi nh¸nh h-íng dÉn du
lÞch t¹i thÞ x· Mãng c¸i: Tæ chøc khai th¸c vµ trùc tiÕp kinh doanh kh¸ch du
lÞch l÷ hµnh theo c¸c hîp ®ång dµi h¹n vµ ng¾n h¹n ®èi víi c¸c tour kh¸ch
n-íc ngoµi ®Õn ViÖt nam vµ c¸c tour kh¸ch trong n-íc cã nhu cÇu ®i n-íc
ngoµi.
C¸c phßng ban chøc n¨ng thùc hiÖn chøc n¨ng, tham m-u cho
gi¸m ®èc tõng lÜnh vùc trong ho¹t déng s¶n xuÊt kinh doanh:
+ Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: bao gåm nhiÒu bé phËn tæng hîp nhhµnh chÝnh, tæ chøc, b¶o vÖ....cã nhiÖm vô qu¶n lý con dÊu cña C«ng ty,
qu¶n lý toµn bé hå s¬ nh©n sù, bè trÝ s¾p xÕp tuyÓn chän c«ng nh©n viªn,
tham m-u cho l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o c¸n bé, thi ®ua khen
th-ëng.
+ Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t-: Tham m-u ®Ò xuÊt cho l·nh ®¹o C«ng ty
vÒ c¸c kÕ ho¹ch ®Þnh h-íng, chiÕn l-îc vµ chiÕn thuËt trong lÜnh vùc s¶n
xuÊt kinh doanh chung cña C«ng ty. X©y dùng vµ giao chØ tiªu kÕ ho¹ch,
h-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ vµ phßng ban tõng th¸ng, quý thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ
ho¹ch ®· ®-îc C«ng ty giao. Ngoµi ra cßn cã chøc n¨ng nhiÖm vô trong c«ng
t¸c ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a c¸c ph-¬ng tiÖn tÇu thuyÒn, c¸c c¬ së
vËt chÊt trong toµn C«ng ty.
+ Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh: Cã nhiÖm vô tham m-u, cung cÊp mét
c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt gióp l·nh
®¹o c«ng ty cã thÓ ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng, thÝch hîp nhÊt. Thùc hiÖn
c¸c nghiÖp vô vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh víi c¸c quy ®Þnh vµ chÝnh s¸ch hiÖn hµnh
cña Nhµ n-íc vµ ph¸p luËt. Gi¸m ®èc theo dâi, ®«ng ®èc c¸c tæ kÕ to¸n c¸c
®¬n vÞ c¬ së vµ phßng ban thùc hiÖn ®óng theo sù chØ ®¹o chung vÒ c«ng t¸c
kÕ to¸n trong toµn C«ng ty.
Bé m¸y qu¶n lý trong toµn C«ng ty ®-îc s¾p xÕp bè trÝ mét c¸ch chÆt
chÏ theo s¬ ®å sau:
Gi¸m ®èc
C«ng ty(Kiªm
chñ tÞch héi
®ång qu¶n trÞ )
®èc
Phã Gi¸m ®èc phô
phô tr¸ch kinh
tr¸ch kinh doanh
doanh kho ngo¹i
Du lÞch l÷ hµnh,
quan, tntx
kh¸c
Phã
Phã Gi¸m ®èc phô
tr¸ch kinh doanh
CUTB
Phßng
Tæ
Phßng KÕ ho¹ch
chøc
øng
biÓn Hßn gai
tÇu
Phßng KÕ to¸n
®Çu t-
hµnh chÝnh
Cung
Gi¸m
Cung
øng
biÓn Cöa «ng
tÇu
Kh¸ch
tµi chÝnh
s¹n
B¹ch ®»ng
Trung t©m ®iÒu
hµnh h-íng dÉn
du lÞch
Tr¹m ®¹i diÖn du
lÞch Mãng c¸i
Phßng
ngo¹i quan
Kho
Phßng kinh
doanh
* §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n:
Víi chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp kÕ to¸n ®· vµ ®ang lµ c«ng cô thùc sù quan
träng cïng víi c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c ngµy cµng ®-îc c¶i tiÕn, ®æi míi vµ
ph¸t huy t¸c dông ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. C«ng
ty cung øng tÇu biÓn Qu¶ng ninh ®· rÊt chó träng ®Õn tæ chøc c«ng t¸c h¹ch
to¸n kÕ to¸n.
Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm
tra viÖc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª trong ph¹m vi toµn
C«ng ty. Tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng tµi chÝnh
vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ
ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, h-íng dÉn chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c bé phËn
phßng ban,®¬n vÞ c¬ së trong C«ng ty thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vµ ph¸p lÖnh
kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ n-íc.
§Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp
trung thèng nhÊt tõ Gi¸m ®èc C«ng ty ®Õn Tr-ëng phßng kÕ to¸n vµ c¸c
nh©n viªn, ®ång thêi c¨n cø ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ yªu cÇu thùc tÕ
trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng
ty ®-îc tæ chøc thùc hiÖn theo h×nh thøc kÕ to¸n kÕt hîp gi÷a tËp trung vµ
ph©n t¸n... Víi c¬ cÊu nh- sau:
- Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: ChÞu sù qu¶n lý chØ ®¹o trùc tiÕp cña
Gi¸m ®èc C«ng ty. Biªn chÕ cña phßng kÕ to¸n tµi chÝnh gåm 06 ng-êi:
+ KÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi gióp cho Gi¸m ®èc tæ chøc bé m¸y kÕ
to¸n cña C«ng ty, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ban Gi¸m ®èc, t- vÊn c¸c vÊn
®Ò kinh tÕ tµi chÝnh cho Gi¸m ®èc, cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng h-íng dÉn vµ
kiÓm tra nh÷ng c¸n bé nghiÖp vô, nh©n viªn kÕ to¸n.
Phô tr¸ch chung xÐt duyÖt kÕ ho¹ch tµi chÝnh chi tiªu vµ c¸c kho¶n chi
phÝ.
+ Phã phßng kÕ to¸n: V× quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty,
tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô mµ ngoµi viÖc gióp kÕ to¸n tr-ëng phô
tr¸ch chung, më sæ tæng hîp theo dâi c¸c phÇn kÕ to¸n cßn kiªm kÕ to¸n tµi
s¶n cè ®Þnh vµ doanh thu, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh.
01 KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ B¶o hiÓm x· héi.
01 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n c«ng nî.
01 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh.
01 thñ quü.
C¸c phßng ban cã quy m« nhá, viÖc h¹ch to¸n, ph¶n ¸nh c¸c ho¹t
®éng kinh tÕ tµi chÝnh diÔn ra t¹i Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh.
- Phßng kinh doanh.
- Chi nh¸nh h-íng dÉn du lÞch t¹i thÞ x· Mãng c¸i.
C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n b¸o sæ:
1.Cung øng tÇu biÓn Hßn gai.
2.Cung øng tÇu biÓn Cöa «ng.
3.Kh¸ch s¹n B¹ch §»ng.
4. Kho ngo¹i quan.
5. Phßng ®iÒu hµnh h-íng dÉn du lÞch.
T¹i c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n b¸o sæ cã c¸c tæ kÕ to¸n ®-îc biªn
chÕ tõ 2 ®Õn 4 ng-êi lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ
tµi chÝnh diÔn ra ë ®¬n vÞ m×nh, hµng th¸ng lËp b¸o c¸o kÕ to¸n göi vÒ Phßng
kÕ to¸n C«ng ty tæng hîp.
Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®-îc minh ho¹ theo s¬ ®å sau:
KÕ to¸n tr-ëng
Phã phßng KÕ to¸n,
kiªm kÕ to¸n tµi s¶n
cè ®Þnh, doanh thu ,
lËp b¸o c¸o tµi chÝnh
KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ
b¶o hiÓm x· héi
KÕ to¸n vèn b»ng
KÕ to¸n tËp hîp chi
tiÒn vµ thanh to¸n
phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh
KÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ c¬ së
* KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi: Thanh to¸n tiÒn l-¬ng
vµ b¶o hiÓm x· héi.
* KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n: thu thËp sè liÖu b¸o c¸o
thèng kª ®Þnh kú, nhËn c¸c chøng tõ liªn ®Õn thanh to¸n vµ chuyÓn
chøng tõ liªn quan ®Õn bé phËn kh¸c
* KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cã nhiÖm vô tËp hîp
chøng tõ cã liªn quan ®Õn chi phÝ vµ thùc hiÖn tÝnh gi¸ thµnht¹i c«ng
ty.
* Thñ quü lµ ng-êi lµm nhiÖm vô gi÷ quü kÐt tiÒn mÆt cña c«ng
ty theo dâighi chÐp xuÊt, nhËp vµ tån quü tiÒn mÆt.
II,Kh¸i qu¸t t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
N¨m 2001 nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nh- sau:
Tæng sè vèn:
4.038.032.822 ®ång.
Trong ®ã:
2.2.1.Vèn cè ®Þnh:
2.658.627.985 ®.
+ Vèn ng©n s¸ch: 1.470.208.897 ®.
+ Vèn tù bæ sung: 1.188.419.088 ®.
2.2.2.Vèn l-u ®éng: 1.379.404.837 ®.
+ Vèn ng©n s¸ch: 1.374.991.351 ®.
+ Vèn tù bæ xung:
4.413.486 ®.
Nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· chñ ®éng trªn c¸c mÆt kinh doanh tÝch cùc
®-a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó thu hót më réng thÞ tr-êng lµm t¨ng l-ît tÇu biÓn
®Õn c¶ng ®ång thêi C«ng ty cßn ®¶m b¶o ®-îc ch÷ tÝn trong ho¹t ®éng kinh
doanh. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty am hiÓu, th«ng th¹o
nghiÖp vô, lµm viÖc cã hiÖu qu¶ trªn c¸c lÜnh vùc. Tæ chøc §¶ng, §oµn thÓ
ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy ho¹t ®éng cña C«ng ty
ngµy mét ph¸t triÓn.
Sè liÖu doanh thu, lîi nhuËn, nép ng©n s¸ch vµ thu nhËp cña c¸n bé
c«ng nh©n viªn C«ng ty d-íi ®©y sÏ ph¶n ¸nh râ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty:
ChØ tiªu
§¬n vÞ tÝnh
Thùc
Thùc hiÖn
Thùc
Thùc hiÖn
Thùc hiÖn
hiÖn
1998
hiÖn
2000
2001
1997
1999
Doanh thu quy VN§
TriÖu ®ång
21.347
31.669
27.979
31.965
33.500
Gi¸ vèn
TriÖu ®ång
3.210
5.325
4.562
6.870
5.689
Chi phÝ
TriÖu ®ång
17.205
24.956
21.159
23.062
26.211
Lîi nhuËn
TriÖu ®ång
932
1.388
2.258
2.033
1.600
Nép NSNN
TriÖu ®ång
1.074
2.480
3.852
3.591
1.575
Thu nhËp b×nh qu©n
®/ng-êi/th¸ng
500.000
650.000
700.000
750.000
750.000
CBCNV
(Sè liÖu 5 n¨m)
Víi kÕt qu¶ kinh doanh trªn ®· nhiÒu n¨m C«ng ty ®-îc c«ng nhËn lµ
®¬n vÞ dÉn ®Çu khèi thi ®ua Ngµnh th-¬ng m¹i Qu¶ng ninh ®-îc UBND tØnh
tÆng b»ng khen vµ ®-îc Bé Th-¬ng M¹i tÆng cê ®¬n vÞ xuÊt s¾c.
PhÇn thø ba:
Kh¸I qu¸t t×nh h×nh kinh doanh cña
doanh nghiÖp
A_KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tõ n¨m 20022004
Trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y,doanh nhiÖp ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu qu¶ .§iÒu ®ã
®-îc thÓ hiÖn qua c¸c sè liÖu thèng kª cña tõng n¨m :
I/KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002
§¬n vÞ:c«ng ty cæ phÇn cung øng tµu biÓn
qu¶ng ninh
MÉu sè B 02-DN
Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC
ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000 cña
Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh
kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
Quý IV n¨m 2002
§¬n vÞ tÝnh:§ång
M·
Kú nµy
Kú tríc
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m
2
3
4
5
Tæng doanh thu
01
29.977.761.929
11.537.992.007
67.623.682.228
Trong ®ã:Doanh thu hµng xuÊt khÈu
02
C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07)
03
0
0
0
+ Gi¶m gi¸ hµng b¸n
05
+ Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
06
+ ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép
07
1. Doanh thu thuÇn(10=01-03)
10
29.977.761.929
11.537.992.007
67.723.682.228
2. Gi¸ vèn hµng b¸n
11
16.388.069.838
3.259.128.301
30.537.971.116
3 . Lîi nhuËn gép (20=10-11)
20
13.589.692.091
8.278.863.706
37.185.711.112
4 . Chi phÝ b¸n hµng
21
12.248.034.184
7.312.888.478
32.888.111.819
5 . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
22
417.536.345
279.385.060
1.325.347.016
doanh[30=20+(21-22)-(24+25)]
30
924.121.562
686.590.168
2.972.252.277
7 . Thu nhËp ho¹y ®éng tµi chÝnh
31
69.390.650
6.183.745
85.052.167
8. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh
32
214.102.583
90.000.000
558.826.906
(40=31-32)
40
-144,711933
-83,816255
-473,774739
10 . C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng
41
5.981.754
7.801.825
20.955.418
11 . Chi phÝ bÊt thêng
42
0
0
12 . Lîi nhuËn bÊt thêng(50=41-420
50
5.981.754
7.801.825
20.955.418
13 . Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(60=30+40+50)
60
785.391.383
610.575.738
2.519.432.956
14 . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép
70
259.065.438
156.384.236
696.958.901
15 . Lîi nhuËn sau thuÕ(80=60-70)
80
526.325.945
454.191.502
1.822.474.055
ChØ tiªu
1
sè
6 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh
9 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh
II/KÕt qua ho¹t ®«ng kinh doanh n¨m 2003
§¬n vÞ:c«ng ty cæ phÇn cung øng tµu biÓn
qu¶ng ninh
MÉu sè B 02-DN
Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000
vµ söa ®æi,bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC
ngµy 09/11/2002 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh
kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
Quý IV n¨m 2003
§¬n vÞ tÝnh:§ång
ChØ tiªu
M· sè
Kú nµy
Kú tríc
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m
1
2
3
4
5
Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô
01
31.519.721.407
12.238.417.511
69.872.084.466
C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07)
03
0
0
0
+ ChiÕt khÊu th¬ng m¹i
04
+ Gi¶m gi¸ hµng b¸n
05
+ Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
06
+ ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ GTGT
theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép
07
1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch
vô(10=01-03)
10
31.519.721.407
12.238.417.511
69.872.084.466
2. Gi¸ vèn hµng b¸n
11
13.934.451.119
3.854.792.123
26.336.301.377
3 . Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch
vô(20=10-11)
20
17.585.270.288
8.383.625.388
43.535.783.069
4 . Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
21
83.407.197
5.475.525
176.192.569
5 . Chi phÝ tµi chÝnh
22
130.428.534
191.442.572
477.655.351
23
Trong ®ã:l·i vay ph¶i tr¶
477.655.351
6 . Chi phÝ b¸n hµng
24
16.305.999.115
7.758.825.685
40.006.266.526
7 . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
25
706.987.300
274.057.035
1.561.558.653
doanh[30=20+(21-22)-(24+25)]
30
525.262.536
164.775.621
1.666.495.108
9 . Thu nhËp kh¸c
31
9.731.475
1.154.188
272.893.379
10 . Chi phÝ kh¸c
32
67.712.000
0
189.468.126
11 . Lîi nhuËn kh¸c(40=31-32)
40
-57,980525
1.154.188
83.425.253
12 . Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40)
50
467.282.011
165.929.809
1.749.920.361
13 . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép
51
109.664.160
53.097.219
520.108.113
14 . Lîi nhuËn sau thuÕ(60=50-51)
60
357.617.851
112.832.590
1.229.812.248
8 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh
III/KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2004
§¬n vÞ:c«ng ty cæ phÇn cung øng tµu biÓn
qu¶ng ninh
MÉu sè B 02-DN
Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000
vµ söa ®æi,bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC
ngµy 09/11/2002 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh
kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
Quý IV n¨m 2004
§¬n vÞ tÝnh:§ång
ChØ tiªu
M· sè
Kú nµy
Kú tríc
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m
1
2
3
4
5
Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô
01
63.236.791.935
29.448.793.927
160.907.578.963
C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07)
03
0
0
0
+ ChiÕt khÊu th¬ng m¹i
04
+ Gi¶m gi¸ hµng b¸n
05
+ Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
06
+ ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ
GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép
07
1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp
dÞch vô(10=01-03)
10
63.236.791.935
29.448.793.927
160.907.578.963
2. Gi¸ vèn hµng b¸n
11
28.063.787.447
13.966.273.630
85.853.938.872
vô(20=10-11)
20
35.173.004.488
15.482.520.297
75.053.640.091
4 . Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
21
133.633.142
9.187.552
164.787.678
5 . Chi phÝ tµi chÝnh
22
219.351.944.
184.622.471
831.363.271
23
195.173.673
182.622.471
807.185.000
6 . Chi phÝ b¸n hµng
24
31.741.950.863
14.352.740.292
68.361.260.676
7 . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
25
422.725.855
470.618.359
1.640.387.009
doanh[30=20+(21-22)-(24+25)]
30
2922.608.968
483.726.727
4.385.416.813
9 . Thu nhËp kh¸c
31
17.879.778
200.000.000
217.879.778
10 . Chi phÝ kh¸c
32
94.085.233
196.808.549
290.893.782
11 . Lîi nhuËn kh¸c(40=31-32)
40
-76,205455
3.191.451
-73,014004
12 . Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40)
50
2.846.403.513
486.918.178
4.312.402.809
13 . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép
51
0
14 . Lîi nhuËn sau thuÕ(60=50-51)
60
2.846.403.513
3 . Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch
Trong ®ã:l·i vay ph¶i tr¶
8 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh
0
486.918.178
4.312.402.809
B_B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶
kinh doanh n¨m 2005.Ph-¬ng h-íng,nhiÖm vô
n¨m 2006
PhÇn I:T×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh n¨m
2005
§¬n vÞ:c«ng ty cæ phÇn cung øng tµu
biÓn qu¶ng ninh
MÉu sè B 02-DN
Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000
vµ söa ®æi,bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC
ngµy 09/11/2002 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh
kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
Quý IV n¨m 2005
§¬n vÞ tÝnh:§ång
ChØ tiªu
M· sè
Kú nµy
Kú tríc
Luü kÕ tõ ®Çu n¨m
1
2
3
4
5
Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dich vô
01
41029629569
14660648156
152759224034
C¸c kho¶n gi¶m trõ(03=05+06+07)
03
0
0
0
+ ChiÕt khÊu th¬ng m¹i
04
+ Gi¶m gi¸ hµng b¸n
05
+ Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
06
+ ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt,thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ GTGT
theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép
07
1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch
vô(10=01-03)
10
41029629569
14660648156
152759224034
2. Gi¸ vèn hµng b¸n
11
24642892720
1254082609
86693667359
vô(20=10-11)
20
16386736849
13406565547
66065556675
4 . Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
21
164190285
20387330
208100847
5 . Chi phÝ tµi chÝnh
22
140000000
100000000
768390000
3 . Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch
23
140000000
100000000
768390000
6 . Chi phÝ b¸n hµng
24
15592104580
12123724563
60275716429
7 . Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
25
380892397
357984960
1465283711
doanh[30=20+(21-22)-(24+25)]
30
437930157
845243354
3764267382
9 . Thu nhËp kh¸c
31
1818182
0
186484849
10 . Chi phÝ kh¸c
32
723813
0
250301282
11 . Lîi nhuËn kh¸c(40=31-32)
40
1094369
0
-63816433
12 . Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ(50=30+40)
50
439024526
845243354
3700450949
13 . ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép
51
0
14 . Lîi nhuËn sau thuÕ(60=50-51)
60
439024526
Trong ®ã:l·i vay ph¶i tr¶
8 . Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh
0
845243354
N¨m 2005 lµ n¨m thø 2 c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn hãa.Trong ®iÒu
kiÖn gÆp nhiÒu khã kh¨n kh¸ch quan,®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng kh¸ch
du lÞch gi¶m m¹nh do phÝa b¹n Trung Quèc ngõng cÊp phÐp cho
c«ng d©n n-íc hä ®I cu lÞch ViÑt Nam qua cöa khÈu Mãng
C¸I;Nhµ n-íc t¹m dõng ho¹t ®éng gia c«ng cho xe «t« n-íc ngoµi
vµ kinh doanh theo ph-¬ng thøc chuyÓn khÈu,t¹m nhËn t¸i xuÊt
mét sè mÆt hµng:dÞc cóm gia cÇm diÔn biÕn phøc t¹p;gi¸ c¶ mét sè
mÆt hµng t¨ng ®ét biÕn;c¹nh tranh trong ho¹t ®éng kinh tÕ ngµy
cµng gay g¾t.Song do ®-îc kÕ thõa thµnh qu¶ cña nh÷ng n¨m tr-íc
cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu v-¬n lªn cña toµn bé c«ng nh©n
viªn,nªn n¨m 2005 mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· thu d-îc kÕt qu¶
kh¸,thÓ hiÖn trªn c¸c m¨t c«ng t¸c sau:
I/KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005
1)Tæng doanh thu 152,7 tû ®ång,®¹t 234%kÕ ho¹c ®-îc giao,trong
®ã ngo¹i tÖ 2.603.652 USD
C¸c nghiÖp vô kinh doanh :
3700450949
_Kinh doanh cung øng tµu biÓn
4,008 tû ®ång
_Kinh doanh nhµ hµng kh¸ch s¹n
8,30 tû ®ång
_Kinh doanh du lÞch l- hµnh
6,16 tû ®ång
_Kinh doanh kho ngo¹i quan
29,00 tû ®ång
_Kinh doanh TNTX,chuyÓn khÈu
4,62 tû ®ång
_Kinh doanh dÞch vô gia c«ng hµng xuÊt khÈu
5,48 tû ®ång
_Kinh daonh hµng hãa xuÊt khÈu
_Kinh doanh kh¸c
93,95 tû ®ång
1,11 tû ®ång
2)Vèn cña nhµ n-íc vµ cña c«ng ty ®-îc b¶o toµn vµ bæ sung thªm.
3)Nép ng©n s¸ch nhµ n-íc:1.136 triÖu dång (kh«ng bao gåm khÊu
trõ thuÕ VAT ®Çu vµo xuÊt khÈu than) ®¹t 153% kÕ ho¹ch ®-îc
giao.
4)Lîi nhuËn:4,3 tû ®ång.
5)Cæ tøc 22,8%
6)T×m mäi biÖn ph¸p bè trÝ viÖc lµm,®¶m b¶o thu nhËp b×nh qu©n
cho CNV ®¹t 1,7 triÖu ®ång/ng-êi/th¸ng.Gi¶i quyÕt ®Çy ®ñ kÞp
thêi c¸c chÕ ®é cho ng-êi lao ®éng nh-:B¶o hiÓm x· héi,b¶o hiÓm
y tÕ,b¶o hé lao ®éng,¨n gi÷a ca.
Sè lao ®éng tuyÓn dông thªm trong n¨m :48 lao ®éng,trong ®ã
hîp ®ång dµi h¹n:18 lao ®éng,hîp ®ång ng¾n h¹n 30 lao ®éng.
7)§Çu t- cñng cè,më réng c¬ së vËt chÊt phôc vô kinh doanh.
§Çu t- x©y dung khu x«ng h¬i-Massage kh¸ch s¹n B¹ch §»ng
vµ ho¸n c¶i sµ lan 350 tÊn cung -ãng nuíc ngät cho tµu biÓn thµnh
sµ lan cë hµng kh«,container søc chë 650 tÊn.§· vµ ®nag khÈn
- Xem thêm -